有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	904,828,673	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	10,472,772	1.14
純資産総額		915,301,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	673,072,510	95.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	34,388,691	4.86
純資産総額		707,461,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	179,453,753	39.71
	イギリス	127,824,552	28.29
	オーストラリア	80,259,168	17.76
	ポーランド	48,326,739	10.69
		435,864,212	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	16,025,742	3.55
純資産総額		451,889,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。