有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		639,244,740	98.76
	内 日本	639,244,740	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,041,049	1.24
純資産総額		647,285,789	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		941,406,100	97.79
	内 日本	941,406,100	97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,290,951	2.21
純資産総額		962,697,051	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		649,024,831	93.91
	内 アメリカ	259,168,980	37.50
	内 オーストラリア	128,443,613	18.58
	内 イギリス	113,535,181	16.43
	内 フランス	65,404,134	9.46
	内 ポーランド	47,983,576	6.94
	内 イタリア	26,749,838	3.87
	内 オランダ	7,739,509	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,115,893	6.09
純資産総額		691,140,724	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。