有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,312,497,375	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	11,642,762	0.88
純資産総額		1,324,140,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,168,154,040	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	37,161,285	3.08
純資産総額		1,205,315,325	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	237,275,318	36.30
	イギリス	170,144,213	26.03
	オーストラリア	126,448,977	19.34
	ポーランド	69,445,629	10.62
		603,314,137	92.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	50,362,440	7.70
純資産総額		653,676,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。