有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	838,713,681	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,026,493	0.71
純資産総額		844,740,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	611,312,760	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,285,325	1.34
純資産総額		619,598,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	145,916,211	34.74
	イギリス	134,389,863	31.99
	オーストラリア	91,347,990	21.75
	ポーランド	27,191,750	6.47
		398,845,814	94.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	21,193,931	5.05
純資産総額		420,039,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。