有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		471,090,648	99.00
	内 日本	471,090,648	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,781,715	1.00
純資産総額		475,872,363	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		782,204,070	96.54
	内 日本	782,204,070	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,992,898	3.46
純資産総額		810,196,968	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		562,838,412	89.28
	内 アメリカ	223,118,277	35.39
	内 オーストラリア	119,299,251	18.92
	内 イギリス	97,761,522	15.51
	内 フランス	54,260,682	8.61
	内 イタリア	38,248,227	6.07
	内 ポーランド	14,772,910	2.34
	内 ベルギー	8,020,641	1.27
	内 オランダ	7,356,902	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,588,958	10.72
純資産総額		630,427,370	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。