有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	869,775,650	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	9,784,000	1.11
純資産総額		879,559,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	645,972,970	96.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	22,195,120	3.32
純資産総額		668,168,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	165,747,085	38.21
	イギリス	130,479,838	30.08
	オーストラリア	87,715,152	20.22
	ポーランド	26,632,195	6.14
		410,574,270	94.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	23,188,329	5.35
純資産総額		433,762,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。