有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	775,081,710	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,643,269	0.85
純資産総額		781,724,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	948,065,040	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,604,583	2.63
純資産総額		973,669,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,685,685	39.08
	イギリス	145,831,206	19.95
	オーストラリア	132,788,584	18.16
	フランス	84,362,801	11.54
	ポーランド	40,117,819	5.49
		688,786,095	94.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	42,270,471	5.78
純資産総額		731,056,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。