有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		418,831,546	98.80
	内 日本	418,831,546	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,066,852	1.20
純資産総額		423,898,398	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		767,003,160	96.90
	内 日本	767,003,160	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,506,949	3.10
純資産総額		791,510,109	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		600,471,223	93.51
	内 アメリカ	224,022,256	34.88
	内 オーストラリア	131,267,026	20.44
	内 イギリス	115,444,716	17.98
	内 フランス	53,903,836	8.39
	内 イタリア	42,539,424	6.62
	内 ポーランド	16,195,958	2.52
	内 ベルギー	9,041,734	1.41
	内 オランダ	8,056,273	1.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,707,969	6.49
純資産総額		642,179,192	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。