有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	795,971,260	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,849,099	0.61
純資産総額		800,820,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	824,242,530	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	22,364,622	2.64
純資産総額		846,607,152	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	158,840,856	37.99
	イギリス	127,922,340	30.60
	オーストラリア	84,127,641	20.12
	ポーランド	27,422,413	6.56
		398,313,250	95.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	19,773,764	4.73
純資産総額		418,087,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。