有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	754,431,036	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,246,561	1.08
純資産総額		762,677,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	945,686,600	96.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	33,295,058	3.40
純資産総額		978,981,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,984,954	38.32
	イギリス	155,887,918	20.96
	オーストラリア	142,986,220	19.23
	フランス	79,895,140	10.74
	ポーランド	43,694,097	5.88
	オランダ	7,243,164	0.97
		714,691,493	96.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	28,918,835	3.89
純資産総額		743,610,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。