有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	836,222,423	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	7,419,567	0.88
純資産総額		843,641,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	604,225,130	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,699,473	1.42
純資産総額		612,924,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	163,980,722	39.05
	イギリス	130,174,600	31.00
	オーストラリア	70,065,209	16.69
	ポーランド	26,633,914	6.34
		390,854,445	93.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	29,066,628	6.92
純資産総額		419,921,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。