有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/13-2023/03/13)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2023年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,018,477,299	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,494,808	0.83
純資産総額		1,026,972,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2023年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	790,402,730	93.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	56,593,811	6.68
純資産総額		846,996,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	192,841,415	37.73
	イギリス	137,208,704	26.84
	オーストラリア	92,096,879	18.02
	ポーランド	55,314,018	10.82
		477,461,016	93.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	33,653,970	6.58
純資産総額		511,114,986	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。