有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/14-2023/09/11)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2023年9月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,257,207,991	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	15,915,840	1.25
純資産総額		1,273,123,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2023年9月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,035,682,060	96.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,151,209	4.00
純資産総額		1,078,833,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	238,018,817	37.54
	イギリス	172,371,077	27.19
	オーストラリア	117,784,764	18.58
	ポーランド	62,139,482	9.80
		590,314,140	93.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,719,910	6.90
純資産総額		634,034,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。