- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成26年6月16日現在) | 第13期計算期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,267,189 | 11,313,401 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,694,922,098 | 1,211,944,040 | |||
| 未収入金 | 15,830,814 | 6,290,350 | |||
| 未収利息 | 1 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 | |||
| 資産合計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,432,320 | 6,021,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 692,871 | 644,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,589,603 | 14,508,010 | |||
| その他未払費用 | 815,529 | 746,237 | |||
| 流動負債合計 | 29,530,323 | 21,920,097 | |||
| 負債合計 | 29,530,323 | 21,920,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,733,955,831 | 2,624,783,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,051,466,052 | △1,417,155,463 | |||
| (分配準備積立金) | 61,844,736 | 85,704,347 | |||
| 元本等合計 | 1,682,489,779 | 1,207,627,697 | |||
| 純資産合計 | 1,682,489,779 | 1,207,627,697 | |||
| 負債純資産合計 | 1,712,020,102 | 1,229,547,794 | |||
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