- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (2018年12月17日現在) | 第22期計算期間 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,561 | 363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,034,389,930 | 1,890,698,083 | |||
| 未収入金 | 24,498,583 | 20,383,180 | |||
| 流動資産合計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 | |||
| 資産合計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,444,873 | 41,407,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 964,687 | 826,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,705,451 | 18,600,121 | |||
| その他未払費用 | 1,116,477 | 956,743 | |||
| 流動負債合計 | 27,231,488 | 61,790,905 | |||
| 負債合計 | 27,231,488 | 61,790,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,823,971,929 | 2,255,611,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △792,301,343 | △406,320,358 | |||
| (分配準備積立金) | 411,022,240 | 431,701,822 | |||
| 元本等合計 | 2,031,670,586 | 1,849,290,721 | |||
| 純資産合計 | 2,031,670,586 | 1,849,290,721 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,902,074 | 1,911,081,626 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
