DWSロシア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35期計算期間 (2025年12月15日現在)	第36期計算期間 (2026年6月15日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		289,601,590	287,629,639
		未収入金		1,721,738	1,710,892
		流動資産合計		291,323,328	289,340,531
	資産合計			291,323,328	289,340,531
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		127,439	126,643
		未払委託者報酬		1,449,547	1,440,400
		その他未払費用		144,752	143,849
		流動負債合計		1,721,738	1,710,892
	負債合計			1,721,738	1,710,892
純資産の部
	元本等
		元本		1,316,744,167	1,316,744,167
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,027,142,577	△1,029,114,528
			(分配準備積立金)	544,087,329	544,087,329
		元本等合計		289,601,590	287,629,639
	純資産合計			289,601,590	287,629,639
負債純資産合計				291,323,328	289,340,531

開示資料

決算

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