- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2021年6月15日現在) | 第27期計算期間 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,062,802 | 300,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,762,292,470 | 1,506,726,555 | |||
| 未収入金 | 16,715,880 | 19,708,574 | |||
| 流動資産合計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 | |||
| 資産合計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,847,338 | 6,899,268 | |||
| 未払受託者報酬 | 718,994 | 752,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,177,292 | 16,920,712 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 816,978 | 854,525 | |||
| 流動負債合計 | 19,560,604 | 25,426,539 | |||
| 負債合計 | 19,560,604 | 25,426,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,491,710,654 | 1,333,452,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,799,894 | 167,856,380 | |||
| (分配準備積立金) | 733,035,398 | 592,051,091 | |||
| 元本等合計 | 1,760,510,548 | 1,501,308,897 | |||
| 純資産合計 | 1,760,510,548 | 1,501,308,897 | |||
| 負債純資産合計 | 1,780,071,152 | 1,526,735,436 | |||
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