- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (2022年12月15日現在) | 第30期計算期間 (2023年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 150,088,895 | 151,535,281 | |||
| 未収入金 | 906,092 | 895,590 | |||
| 流動資産合計 | 150,994,987 | 152,430,871 | |||
| 資産合計 | 150,994,987 | 152,430,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 65,615 | 66,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 765,976 | 754,025 | |||
| その他未払費用 | 74,501 | 75,272 | |||
| 流動負債合計 | 906,092 | 895,590 | |||
| 負債合計 | 906,092 | 895,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,655,272 | △1,165,208,886 | |||
| (分配準備積立金) | 542,624,066 | 543,016,054 | |||
| 元本等合計 | 150,088,895 | 151,535,281 | |||
| 純資産合計 | 150,088,895 | 151,535,281 | |||
| 負債純資産合計 | 150,994,987 | 152,430,871 | |||
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