- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (2019年12月16日現在) | 第24期計算期間 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,216 | 3 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,833,333,595 | 1,732,497,588 | |||
| 未収入金 | 19,365,124 | 20,726,677 | |||
| 流動資産合計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 | |||
| 資産合計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,425,344 | 3,506,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 771,711 | 734,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,363,318 | 16,516,454 | |||
| その他未払費用 | 886,207 | 834,107 | |||
| 流動負債合計 | 23,446,580 | 21,591,186 | |||
| 負債合計 | 23,446,580 | 21,591,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,030,775,750 | 2,168,117,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,516,395 | △436,484,838 | |||
| (分配準備積立金) | 536,073,910 | 481,890,864 | |||
| 元本等合計 | 1,829,259,355 | 1,731,633,082 | |||
| 純資産合計 | 1,829,259,355 | 1,731,633,082 | |||
| 負債純資産合計 | 1,852,705,935 | 1,753,224,268 | |||
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