- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (2024年6月17日現在) | 第33期計算期間 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 161,957,567 | 293,585,317 | |||
| 未収入金 | 973,893 | 1,317,210 | |||
| 流動資産合計 | 162,931,460 | 294,902,527 | |||
| 資産合計 | 162,931,460 | 294,902,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 72,092 | 97,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 819,947 | 1,108,987 | |||
| その他未払費用 | 81,854 | 110,726 | |||
| 流動負債合計 | 973,893 | 1,317,210 | |||
| 負債合計 | 973,893 | 1,317,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,786,600 | △1,023,158,850 | |||
| (分配準備積立金) | 543,331,624 | 544,087,329 | |||
| 元本等合計 | 161,957,567 | 293,585,317 | |||
| 純資産合計 | 161,957,567 | 293,585,317 | |||
| 負債純資産合計 | 162,931,460 | 294,902,527 | |||
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