- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成29年6月15日現在) | 第19期計算期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,951 | 37,014,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,462,810,934 | 3,034,686,932 | |||
| 未収入金 | 41,961,092 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 | |||
| 資産合計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,872,789 | 30,344,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,694,429 | 1,485,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,124,539 | 33,433,397 | |||
| 未払利息 | - | 101 | |||
| その他未払費用 | 1,961,073 | 1,719,770 | |||
| 流動負債合計 | 50,652,830 | 66,983,287 | |||
| 負債合計 | 50,652,830 | 66,983,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,509,422,833 | 4,142,281,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,055,147,686 | △1,137,563,352 | |||
| (分配準備積立金) | 741,856,093 | 601,387,661 | |||
| 元本等合計 | 3,454,275,147 | 3,004,717,913 | |||
| 純資産合計 | 3,454,275,147 | 3,004,717,913 | |||
| 負債純資産合計 | 3,504,927,977 | 3,071,701,200 | |||
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