- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2020年12月15日現在) | 第26期計算期間 (2021年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,241 | 1,062,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,693,642,525 | 1,762,292,470 | |||
| 未収入金 | 18,996,052 | 16,715,880 | |||
| 流動資産合計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 | |||
| 資産合計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,915,789 | 1,847,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,291 | 718,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,588,939 | 16,177,292 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 837,768 | 816,978 | |||
| 流動負債合計 | 26,079,787 | 19,560,604 | |||
| 負債合計 | 26,079,787 | 19,560,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,851,565,900 | 1,491,710,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,863,869 | 268,799,894 | |||
| (分配準備積立金) | 441,120,745 | 733,035,398 | |||
| 元本等合計 | 1,686,702,031 | 1,760,510,548 | |||
| 純資産合計 | 1,686,702,031 | 1,760,510,548 | |||
| 負債純資産合計 | 1,712,781,818 | 1,780,071,152 | |||
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