DWSロシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/15 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間 (平成30年6月15日現在)	第21期計算期間 (平成30年12月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,655	13,561
		親投資信託受益証券		2,342,481,639	2,034,389,930
		未収入金		31,365,914	24,498,583
		流動資産合計		2,373,858,208	2,058,902,074
	資産合計			2,373,858,208	2,058,902,074
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,062,366	3,444,873
		未払受託者報酬		1,122,064	964,687
		未払委託者報酬		25,246,377	21,705,451
		その他未払費用		1,298,622	1,116,477
		流動負債合計		31,729,429	27,231,488
	負債合計			31,729,429	27,231,488
純資産の部
	元本等
		元本		3,262,085,240	2,823,971,929
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△919,956,461	△792,301,343
			(分配準備積立金)	432,571,660	411,022,240
		元本等合計		2,342,128,779	2,031,670,586
	純資産合計			2,342,128,779	2,031,670,586
負債純資産合計				2,373,858,208	2,058,902,074

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。