- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年6月15日現在) | 第15期計算期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,196,872 | 1,089,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,011,015,110 | 5,650,967,445 | |||
| 未収入金 | 287,048,190 | 98,782,215 | |||
| 流動資産合計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 | |||
| 資産合計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 261,496,134 | 129,078,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,441,058 | 3,112,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,923,775 | 70,030,024 | |||
| その他未払費用 | 2,280,591 | 1,760,625 | |||
| 流動負債合計 | 321,141,558 | 203,981,319 | |||
| 負債合計 | 321,141,558 | 203,981,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,991,001,684 | 11,603,353,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,012,883,070 | △6,056,495,765 | |||
| (分配準備積立金) | 509,646,450 | 412,908,487 | |||
| 元本等合計 | 8,978,118,614 | 5,546,858,038 | |||
| 純資産合計 | 8,978,118,614 | 5,546,858,038 | |||
| 負債純資産合計 | 9,299,260,172 | 5,750,839,357 | |||
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