- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成28年12月15日現在) | 第18期計算期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,474,064 | 155,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,062,798,692 | 3,462,810,934 | |||
| 未収入金 | 36,931,256 | 41,961,092 | |||
| 流動資産合計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 | |||
| 資産合計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 134,021,127 | 8,872,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,406 | 1,694,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,819,076 | 38,124,539 | |||
| 未払利息 | 102 | - | |||
| その他未払費用 | 1,893,901 | 1,961,073 | |||
| 流動負債合計 | 174,370,612 | 50,652,830 | |||
| 負債合計 | 174,370,612 | 50,652,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,382,048,751 | 5,509,422,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,419,215,351 | △2,055,147,686 | |||
| (分配準備積立金) | 1,081,873,980 | 741,856,093 | |||
| 元本等合計 | 3,962,833,400 | 3,454,275,147 | |||
| 純資産合計 | 3,962,833,400 | 3,454,275,147 | |||
| 負債純資産合計 | 4,137,204,012 | 3,504,927,977 | |||
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