- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (2023年6月15日現在) | 第31期計算期間 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 151,535,281 | 160,083,941 | |||
| 未収入金 | 895,590 | 937,511 | |||
| 流動資産合計 | 152,430,871 | 161,021,452 | |||
| 資産合計 | 152,430,871 | 161,021,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 66,293 | 69,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 754,025 | 789,320 | |||
| その他未払費用 | 75,272 | 78,795 | |||
| 流動負債合計 | 895,590 | 937,511 | |||
| 負債合計 | 895,590 | 937,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,165,208,886 | △1,156,660,226 | |||
| (分配準備積立金) | 543,016,054 | 543,300,425 | |||
| 元本等合計 | 151,535,281 | 160,083,941 | |||
| 純資産合計 | 151,535,281 | 160,083,941 | |||
| 負債純資産合計 | 152,430,871 | 161,021,452 | |||
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