- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成28年6月15日現在) | 第17期計算期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 300,274 | - | |||
| コール・ローン | - | 37,474,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,149,144,044 | 4,062,798,692 | |||
| 未収入金 | 108,696,863 | 36,931,256 | |||
| 流動資産合計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 | |||
| 資産合計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,632,754 | 134,021,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,974,960 | 1,636,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,436,556 | 36,819,076 | |||
| 未払利息 | - | 102 | |||
| その他未払費用 | 1,697,633 | 1,893,901 | |||
| 流動負債合計 | 120,741,903 | 174,370,612 | |||
| 負債合計 | 120,741,903 | 174,370,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,420,925,890 | 5,382,048,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,283,526,612 | △1,419,215,351 | |||
| (分配準備積立金) | 320,734,565 | 1,081,873,980 | |||
| 元本等合計 | 4,137,399,278 | 3,962,833,400 | |||
| 純資産合計 | 4,137,399,278 | 3,962,833,400 | |||
| 負債純資産合計 | 4,258,141,181 | 4,137,204,012 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
