- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (2019年6月17日現在) | 第23期計算期間 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363 | 7,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,890,698,083 | 1,833,333,595 | |||
| 未収入金 | 20,383,180 | 19,365,124 | |||
| 流動資産合計 | 1,911,081,626 | 1,852,705,935 | |||
| 資産合計 | 1,911,081,626 | 1,852,705,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,407,362 | 4,425,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 826,679 | 771,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,600,121 | 17,363,318 | |||
| その他未払費用 | 956,743 | 886,207 | |||
| 流動負債合計 | 61,790,905 | 23,446,580 | |||
| 負債合計 | 61,790,905 | 23,446,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,255,611,079 | 2,030,775,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,320,358 | △201,516,395 | |||
| (分配準備積立金) | 431,701,822 | 536,073,910 | |||
| 元本等合計 | 1,849,290,721 | 1,829,259,355 | |||
| 純資産合計 | 1,849,290,721 | 1,829,259,355 | |||
| 負債純資産合計 | 1,911,081,626 | 1,852,705,935 | |||
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