- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成27年12月15日現在) | 第16期計算期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 300,274 | |||
| コール・ローン | 1,089,697 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,650,967,445 | 4,149,144,044 | |||
| 未収入金 | 98,782,215 | 108,696,863 | |||
| 流動資産合計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 | |||
| 資産合計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 129,078,225 | 72,632,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,112,445 | 1,974,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,030,024 | 44,436,556 | |||
| その他未払費用 | 1,760,625 | 1,697,633 | |||
| 流動負債合計 | 203,981,319 | 120,741,903 | |||
| 負債合計 | 203,981,319 | 120,741,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,603,353,803 | 8,420,925,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,056,495,765 | △4,283,526,612 | |||
| (分配準備積立金) | 412,908,487 | 320,734,565 | |||
| 元本等合計 | 5,546,858,038 | 4,137,399,278 | |||
| 純資産合計 | 5,546,858,038 | 4,137,399,278 | |||
| 負債純資産合計 | 5,750,839,357 | 4,258,141,181 | |||
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