- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成26年12月15日現在) | 第14期計算期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,313,401 | 1,196,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,211,944,040 | 9,011,015,110 | |||
| 未収入金 | 6,290,350 | 287,048,190 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 | |||
| 資産合計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,021,046 | 261,496,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,804 | 2,441,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,508,010 | 54,923,775 | |||
| その他未払費用 | 746,237 | 2,280,591 | |||
| 流動負債合計 | 21,920,097 | 321,141,558 | |||
| 負債合計 | 21,920,097 | 321,141,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,624,783,160 | 15,991,001,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,417,155,463 | △7,012,883,070 | |||
| (分配準備積立金) | 85,704,347 | 509,646,450 | |||
| 元本等合計 | 1,207,627,697 | 8,978,118,614 | |||
| 純資産合計 | 1,207,627,697 | 8,978,118,614 | |||
| 負債純資産合計 | 1,229,547,794 | 9,299,260,172 | |||
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