- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (2025年6月16日現在) | 第35期計算期間 (2025年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 291,411,383 | 289,601,590 | |||
| 未収入金 | 1,733,644 | 1,721,738 | |||
| 流動資産合計 | 293,145,027 | 291,323,328 | |||
| 資産合計 | 293,145,027 | 291,323,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 128,319 | 127,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,459,570 | 1,449,547 | |||
| その他未払費用 | 145,755 | 144,752 | |||
| 流動負債合計 | 1,733,644 | 1,721,738 | |||
| 負債合計 | 1,733,644 | 1,721,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,316,744,167 | 1,316,744,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,025,332,784 | △1,027,142,577 | |||
| (分配準備積立金) | 544,087,329 | 544,087,329 | |||
| 元本等合計 | 291,411,383 | 289,601,590 | |||
| 純資産合計 | 291,411,383 | 289,601,590 | |||
| 負債純資産合計 | 293,145,027 | 291,323,328 | |||
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