- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成25年12月16日現在) | 第12期計算期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,574 | 1,267,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,046,450,716 | 1,694,922,098 | |||
| 未収入金 | 23,307,448 | 15,830,814 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 | |||
| 資産合計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,546,548 | 12,432,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,964 | 692,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,281,654 | 15,589,603 | |||
| その他未払費用 | 1,020,141 | 815,529 | |||
| 流動負債合計 | 41,705,307 | 29,530,323 | |||
| 負債合計 | 41,705,307 | 29,530,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,162,416,388 | 2,733,955,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,349,957 | △1,051,466,052 | |||
| (分配準備積立金) | 79,042,113 | 61,844,736 | |||
| 元本等合計 | 2,028,066,431 | 1,682,489,779 | |||
| 純資産合計 | 2,028,066,431 | 1,682,489,779 | |||
| 負債純資産合計 | 2,069,771,738 | 1,712,020,102 | |||
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