- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2020年6月15日現在) | 第25期計算期間 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3 | 143,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,732,497,588 | 1,693,642,525 | |||
| 未収入金 | 20,726,677 | 18,996,052 | |||
| 流動資産合計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 | |||
| 資産合計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,506,562 | 7,915,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 734,063 | 737,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,516,454 | 16,588,939 | |||
| その他未払費用 | 834,107 | 837,768 | |||
| 流動負債合計 | 21,591,186 | 26,079,787 | |||
| 負債合計 | 21,591,186 | 26,079,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,168,117,920 | 1,851,565,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,484,838 | △164,863,869 | |||
| (分配準備積立金) | 481,890,864 | 441,120,745 | |||
| 元本等合計 | 1,731,633,082 | 1,686,702,031 | |||
| 純資産合計 | 1,731,633,082 | 1,686,702,031 | |||
| 負債純資産合計 | 1,753,224,268 | 1,712,781,818 | |||
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