有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
【ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,965,582 | 255,705,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,452,741,549 | 24,005,489,791 | |||
| 未収入金 | 291,000,000 | 259,000,000 | |||
| 未収利息 | 479 | 367 | |||
| 流動資産合計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 | |||
| 資産合計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 259,878,100 | 205,479,741 | |||
| 未払解約金 | 124,392,198 | 161,988,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,260,656 | 991,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,559,079 | 28,760,322 | |||
| その他未払費用 | 105,887 | 83,296 | |||
| 流動負債合計 | 422,195,920 | 397,303,785 | |||
| 負債合計 | 422,195,920 | 397,303,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,125,442,941 | ※1 29,354,248,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,523,931,251 | ※2 △5,231,356,556 | |||
| (分配準備積立金) | 3,251,391 | 96,153,593 | |||
| 元本等合計 | 29,601,511,690 | 24,122,892,296 | |||
| 純資産合計 | 29,601,511,690 | 24,122,892,296 | |||
| 負債純資産合計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 | |||
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