有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,901,354 | 37,650,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,959,778 | 3,590,111,686 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,543,861,132 | 3,648,761,948 |
| 資産合計 | 3,543,861,132 | 3,648,761,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,472,719 | 13,992,209 |
| 未払解約金 | 2,568,841 | 2,809,914 |
| 未払受託者報酬 | 171,345 | 180,915 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,987 | 5,246,537 |
| 未払利息 | 7 | 36 |
| その他未払費用 | 14,383 | 15,189 |
| 流動負債合計 | 23,196,282 | 22,244,800 |
| 負債合計 | 23,196,282 | 22,244,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,736,359,839 | 6,996,104,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,215,694,989 | △3,369,587,440 |
| (分配準備積立金) | 165,200,663 | 232,101,156 |
| 元本等合計 | 3,520,664,850 | 3,626,517,148 |
| 純資産合計 | 3,520,664,850 | 3,626,517,148 |
| 負債純資産合計 | 3,543,861,132 | 3,648,761,948 |
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