有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月 8日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,986,829 | 34,114,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,298,087 | 2,535,368,644 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 164 | 431 |
| 流動資産合計 | 2,951,285,080 | 2,581,483,378 |
| 資産合計 | 2,951,285,080 | 2,581,483,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,960,373 | 11,279,969 |
| 未払解約金 | 202,135 | 4,746,189 |
| 未払受託者報酬 | 125,465 | 115,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,638,431 | 3,360,417 |
| その他未払費用 | 10,530 | 9,725 |
| 流動負債合計 | 15,936,934 | 19,512,180 |
| 負債合計 | 15,936,934 | 19,512,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,980,186,851 | 5,639,984,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,044,838,705 | △3,078,013,391 |
| (分配準備積立金) | 339,875,960 | 379,909,297 |
| 元本等合計 | 2,935,348,146 | 2,561,971,198 |
| 純資産合計 | 2,935,348,146 | 2,561,971,198 |
| 負債純資産合計 | 2,951,285,080 | 2,581,483,378 |
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