有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,905,795 | 63,911,902 |
| 親投資信託受益証券 | 8,242,665,510 | 8,013,645,333 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
| 資産合計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,023,498 | 44,307,334 |
| 未払解約金 | 63,365,611 | 8,946,670 |
| 未払受託者報酬 | 329,156 | 371,552 |
| 未払委託者報酬 | 9,545,448 | 10,774,931 |
| 未払利息 | 72 | 110 |
| その他未払費用 | 27,640 | 31,200 |
| 流動負債合計 | 119,291,425 | 64,431,797 |
| 負債合計 | 119,291,425 | 64,431,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,341,166,261 | 14,769,111,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,057,886,381 | △6,714,986,188 |
| (分配準備積立金) | 201,516,948 | 221,532,861 |
| 元本等合計 | 8,283,279,880 | 8,054,125,438 |
| 純資産合計 | 8,283,279,880 | 8,054,125,438 |
| 負債純資産合計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
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