有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,441,452 | 49,072,983 |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,821,253 | 3,877,656,211 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,419,262,705 | 3,926,729,194 |
| 資産合計 | 4,419,262,705 | 3,926,729,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,433,055 | 22,084,501 |
| 未払解約金 | 2,355,686 | 3,035,003 |
| 未払受託者報酬 | 207,038 | 184,283 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,063 | 5,344,154 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 17,381 | 15,466 |
| 流動負債合計 | 33,017,229 | 30,663,415 |
| 負債合計 | 33,017,229 | 30,663,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,216,527,970 | 11,042,250,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,830,282,494 | △7,146,185,111 |
| (分配準備積立金) | 122,500,211 | 89,722,221 |
| 元本等合計 | 4,386,245,476 | 3,896,065,779 |
| 純資産合計 | 4,386,245,476 | 3,896,065,779 |
| 負債純資産合計 | 4,419,262,705 | 3,926,729,194 |
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