有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,756,709 | 47,449,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,584,878,222 | 4,094,925,703 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,653,634,931 | 4,168,374,735 |
| 資産合計 | 3,653,634,931 | 4,168,374,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,631,222 | 18,876,720 |
| 未払解約金 | 5,935,504 | 6,528,534 |
| 未払受託者報酬 | 169,812 | 183,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,535 | 5,311,867 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 14,255 | 15,377 |
| 流動負債合計 | 31,675,337 | 30,915,672 |
| 負債合計 | 31,675,337 | 30,915,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,315,611,010 | 9,438,360,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,693,651,416 | △5,300,901,243 |
| (分配準備積立金) | 63,793,443 | 71,241,337 |
| 元本等合計 | 3,621,959,594 | 4,137,459,063 |
| 純資産合計 | 3,621,959,594 | 4,137,459,063 |
| 負債純資産合計 | 3,653,634,931 | 4,168,374,735 |
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