有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,650,262 | 37,829,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,590,111,686 | 3,484,460,058 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | - | 68 |
| 流動資産合計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
| 資産合計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,992,209 | 12,783,195 |
| 未払解約金 | 2,809,914 | 1,059,271 |
| 未払受託者報酬 | 180,915 | 166,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,246,537 | 4,830,150 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 15,189 | 13,980 |
| 流動負債合計 | 22,244,800 | 18,853,154 |
| 負債合計 | 22,244,800 | 18,853,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,104,588 | 6,391,597,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,587,440 | △2,871,161,537 |
| (分配準備積立金) | 232,101,156 | 289,069,060 |
| 元本等合計 | 3,626,517,148 | 3,520,436,190 |
| 純資産合計 | 3,626,517,148 | 3,520,436,190 |
| 負債純資産合計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
