有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,449,032 | 43,636,480 |
| 親投資信託受益証券 | 4,094,925,703 | 4,006,711,773 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,168,374,735 | 4,074,348,253 |
| 資産合計 | 4,168,374,735 | 4,074,348,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,876,720 | 16,865,821 |
| 未払解約金 | 6,528,534 | 4,049,491 |
| 未払受託者報酬 | 183,169 | 198,305 |
| 未払委託者報酬 | 5,311,867 | 5,750,891 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 15,377 | 16,649 |
| 流動負債合計 | 30,915,672 | 26,881,185 |
| 負債合計 | 30,915,672 | 26,881,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,438,360,306 | 8,432,910,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,300,901,243 | △4,385,443,828 |
| (分配準備積立金) | 71,241,337 | 123,381,416 |
| 元本等合計 | 4,137,459,063 | 4,047,467,068 |
| 純資産合計 | 4,137,459,063 | 4,047,467,068 |
| 負債純資産合計 | 4,168,374,735 | 4,074,348,253 |
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