有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,571,743 | 28,504,719 |
| 親投資信託受益証券 | 7,182,559,496 | 5,246,665,757 |
| 未収入金 | 64,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,309,131,239 | 5,322,170,476 |
| 資産合計 | 7,309,131,239 | 5,322,170,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,205,042 | 39,355,466 |
| 未払解約金 | 38,824,311 | 2,734,403 |
| 未払受託者報酬 | 312,303 | 245,986 |
| 未払委託者報酬 | 9,056,722 | 7,133,543 |
| 未払利息 | 22 | 33 |
| その他未払費用 | 26,225 | 20,653 |
| 流動負債合計 | 90,424,625 | 49,490,084 |
| 負債合計 | 90,424,625 | 49,490,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,068,347,560 | 13,118,488,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,849,640,946 | △7,845,808,570 |
| (分配準備積立金) | 213,510,730 | 168,904,209 |
| 元本等合計 | 7,218,706,614 | 5,272,680,392 |
| 純資産合計 | 7,218,706,614 | 5,272,680,392 |
| 負債純資産合計 | 7,309,131,239 | 5,322,170,476 |
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