有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,072,983 | 34,756,709 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,656,211 | 3,584,878,222 |
| 未収入金 | - | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,926,729,194 | 3,653,634,931 |
| 資産合計 | 3,926,729,194 | 3,653,634,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,084,501 | 20,631,222 |
| 未払解約金 | 3,035,003 | 5,935,504 |
| 未払受託者報酬 | 184,283 | 169,812 |
| 未払委託者報酬 | 5,344,154 | 4,924,535 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 15,466 | 14,255 |
| 流動負債合計 | 30,663,415 | 31,675,337 |
| 負債合計 | 30,663,415 | 31,675,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,042,250,890 | 10,315,611,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,146,185,111 | △6,693,651,416 |
| (分配準備積立金) | 89,722,221 | 63,793,443 |
| 元本等合計 | 3,896,065,779 | 3,621,959,594 |
| 純資産合計 | 3,896,065,779 | 3,621,959,594 |
| 負債純資産合計 | 3,926,729,194 | 3,653,634,931 |
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