有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,018,568 | 34,268,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,348,692 | 3,031,727,531 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 395 | 668 |
| 流動資産合計 | 2,923,367,655 | 3,078,997,073 |
| 資産合計 | 2,923,367,655 | 3,078,997,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,840,325 | 10,319,805 |
| 未払解約金 | 1,442,845 | 1,038,561 |
| 未払受託者報酬 | 128,867 | 137,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,737,153 | 3,992,998 |
| その他未払費用 | 10,815 | 11,555 |
| 流動負債合計 | 16,160,005 | 15,500,608 |
| 負債合計 | 16,160,005 | 15,500,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,420,162,530 | 5,159,902,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,512,954,880 | △2,096,406,500 |
| (分配準備積立金) | 446,500,246 | 512,973,752 |
| 元本等合計 | 2,907,207,650 | 3,063,496,465 |
| 純資産合計 | 2,907,207,650 | 3,063,496,465 |
| 負債純資産合計 | 2,923,367,655 | 3,078,997,073 |
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