有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,295,766 | 50,905,795 |
| 親投資信託受益証券 | 9,500,561,361 | 8,242,665,510 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 109,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
| 資産合計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,717,891 | 46,023,498 |
| 未払解約金 | 7,927,131 | 63,365,611 |
| 未払受託者報酬 | 465,323 | 329,156 |
| 未払委託者報酬 | 13,494,361 | 9,545,448 |
| 未払利息 | 115 | 72 |
| その他未払費用 | 39,076 | 27,640 |
| 流動負債合計 | 70,643,897 | 119,291,425 |
| 負債合計 | 70,643,897 | 119,291,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,239,297,297 | 15,341,166,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,690,084,067 | △7,057,886,381 |
| (分配準備積立金) | 215,011,228 | 201,516,948 |
| 元本等合計 | 9,549,213,230 | 8,283,279,880 |
| 純資産合計 | 9,549,213,230 | 8,283,279,880 |
| 負債純資産合計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
