有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,997,132 | 116,616,381 |
| 親投資信託受益証券 | 12,616,440,220 | 11,560,014,917 |
| 未収入金 | 83,000,000 | 166,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,820,437,352 | 11,842,631,298 |
| 資産合計 | 12,820,437,352 | 11,842,631,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,066,704 | 53,958,445 |
| 未払解約金 | 21,530,266 | 152,534,342 |
| 未払受託者報酬 | 610,821 | 565,436 |
| 未払委託者報酬 | 17,713,838 | 16,397,680 |
| 未払利息 | 185 | 110 |
| その他未払費用 | 51,299 | 47,487 |
| 流動負債合計 | 139,973,113 | 223,503,500 |
| 負債合計 | 139,973,113 | 223,503,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,013,340,992 | 17,986,148,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,332,876,753 | △6,367,020,587 |
| (分配準備積立金) | 82,679,888 | 184,798,103 |
| 元本等合計 | 12,680,464,239 | 11,619,127,798 |
| 純資産合計 | 12,680,464,239 | 11,619,127,798 |
| 負債純資産合計 | 12,820,437,352 | 11,842,631,298 |
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