有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月8日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 63,212,644 | |||
| コール・ローン | 63,789,831 | 5,321,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,809,706,620 | 8,605,556,197 | |||
| 未収入金 | 159,000,000 | 88,000,000 | |||
| 未収利息 | 103 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 | |||
| 資産合計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,857,326 | 88,745,801 | |||
| 未払解約金 | 20,112,533 | 10,708,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,500 | 419,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,803,511 | 12,168,469 | |||
| その他未払費用 | 37,076 | 35,238 | |||
| 流動負債合計 | 173,251,946 | 112,077,510 | |||
| 負債合計 | 173,251,946 | 112,077,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,979,618,089 | ※1 17,749,160,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,120,373,481 | ※2 △9,099,147,922 | |||
| (分配準備積立金) | 1,285,061 | 56,890,525 | |||
| 元本等合計 | 9,859,244,608 | 8,650,012,472 | |||
| 純資産合計 | 9,859,244,608 | 8,650,012,472 | |||
| 負債純資産合計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 | |||
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