有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,636,480 | 41,901,354 |
| 親投資信託受益証券 | 4,006,711,773 | 3,484,959,778 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,074,348,253 | 3,543,861,132 |
| 資産合計 | 4,074,348,253 | 3,543,861,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,865,821 | 15,472,719 |
| 未払解約金 | 4,049,491 | 2,568,841 |
| 未払受託者報酬 | 198,305 | 171,345 |
| 未払委託者報酬 | 5,750,891 | 4,968,987 |
| 未払利息 | 28 | 7 |
| その他未払費用 | 16,649 | 14,383 |
| 流動負債合計 | 26,881,185 | 23,196,282 |
| 負債合計 | 26,881,185 | 23,196,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,432,910,896 | 7,736,359,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,385,443,828 | △4,215,694,989 |
| (分配準備積立金) | 123,381,416 | 165,200,663 |
| 元本等合計 | 4,047,467,068 | 3,520,664,850 |
| 純資産合計 | 4,047,467,068 | 3,520,664,850 |
| 負債純資産合計 | 4,074,348,253 | 3,543,861,132 |
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