有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,504,719 | 30,441,452 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,665,757 | 4,363,821,253 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,322,170,476 | 4,419,262,705 |
| 資産合計 | 5,322,170,476 | 4,419,262,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,355,466 | 24,433,055 |
| 未払解約金 | 2,734,403 | 2,355,686 |
| 未払受託者報酬 | 245,986 | 207,038 |
| 未払委託者報酬 | 7,133,543 | 6,004,063 |
| 未払利息 | 33 | 6 |
| その他未払費用 | 20,653 | 17,381 |
| 流動負債合計 | 49,490,084 | 33,017,229 |
| 負債合計 | 49,490,084 | 33,017,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,118,488,962 | 12,216,527,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,845,808,570 | △7,830,282,494 |
| (分配準備積立金) | 168,904,209 | 122,500,211 |
| 元本等合計 | 5,272,680,392 | 4,386,245,476 |
| 純資産合計 | 5,272,680,392 | 4,386,245,476 |
| 負債純資産合計 | 5,322,170,476 | 4,419,262,705 |
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