有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,616,381 | 58,295,766 |
| 親投資信託受益証券 | 11,560,014,917 | 9,500,561,361 |
| 未収入金 | 166,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
| 資産合計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,958,445 | 48,717,891 |
| 未払解約金 | 152,534,342 | 7,927,131 |
| 未払受託者報酬 | 565,436 | 465,323 |
| 未払委託者報酬 | 16,397,680 | 13,494,361 |
| 未払利息 | 110 | 115 |
| その他未払費用 | 47,487 | 39,076 |
| 流動負債合計 | 223,503,500 | 70,643,897 |
| 負債合計 | 223,503,500 | 70,643,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,986,148,385 | 16,239,297,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,367,020,587 | △6,690,084,067 |
| (分配準備積立金) | 184,798,103 | 215,011,228 |
| 元本等合計 | 11,619,127,798 | 9,549,213,230 |
| 純資産合計 | 11,619,127,798 | 9,549,213,230 |
| 負債純資産合計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
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